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Trading : Gérer ses pertes

Gérer ses pertes en Trading est fondamental si l’on veut réussir dans ce domaine. Les pertes peuvent avoir un impact émotionnel important chez les traders et les déstabiliser dans leurs actes.
La première chose à faire quand on commence à trader est d’éviter de prendre des grosses pertes, en plaçant systématiquement un stop loss, attaché à sa position prise sur les marchés. L’objectif de celui-ci est de limiter la perte financière sur le trade pris, si le scénario ne se déroule pas comme prévu. L’esprit humain est fait en sorte qu’il n’aime pas perdre, ce qui a pour conséquence qu’on a tendance à continuer à vouloir garder une position perdante, même si la perte devient de plus en plus importante. Ce qui provoque cette réaction est l’espoir que le marché se retourne et que la position redevienne gagnante.
Il faut accepter de perdre pour pouvoir gagner sur les marchés financiers de manière durable. Prendre des coups fait partie du trading. Celui qui n’écoute que son ego quand il trade est destiné à faire partie du camps des perdants. Cela ne peut pas fonctionner !
Généralement, si on trade correctement, le taux de réussite tournera autour de 50-60%, ce qui laisse place à des trades perdants.
L’objectif de "couper ses pertes" rapidement est également de pouvoir encaisser des gains plus importants quand les trades fonctionnent. Cela permettra au trader d’évoluer vers un trading rentable, même si son taux de réussite n’est que de 50% (ratio de 1.5 : le gain moyen est 1.5 fois plus grand que la perte moyenne).
Tout cela demande beaucoup de discipline de la part du trader. Il faut être fort psychologiquement si l’on veut faire du bon trading. La manière d’y arriver est de se constituer un plan de trading, afin d’être rationnel dans ses prises de décision sur les marchés.

L’importance du plan de trading

Lorsque l’on trade sur les marchés financiers, il fondamental de restreindre son espace de liberté afin de réussir en trading. Avec toutes les technologies dont nous disposons actuellement, il est possible d’acheter ou de vendre des actifs financiers dans un laps de temps très court et des commissions faibles. Même si l’accès aux différents marchés est facilité de nos jours, le taux de réussite de la majorité des traders particuliers reste faible car la psychologie humaine reste la même. Pour faire du bon trading, il faut se fixer des règles qu’il faut absolument respecter à tout moment afin d’évoluer vers la rentabilité. Le trader doit se construire un plan de trading qui lui permettra de rester discipliné, malgré les émotions fortes provoquées par le trading. Dans ce plan, nous devrons retrouver différents éléments qui encadrent le comportement du trader dans son trading comme par exemple une méthode d’entrée et de sortie fiable, un money management correct,…

« Trade your rules » !

Quel type d'actif choisir pour son trading?

Cela dépend de votre profil d’investissement. Certains actifs sont plus adaptés à du trading spéculatif sur quelques minutes à quelques heures (Day Trading) alors que d’autres seront plutôt utilisés pour trader sur une horizon de temps plus longue que la journée (Swing Trading - Investissement Moyen Terme).
Le trader qui dispose de beaucoup de temps pour trader et qui désire s’octroyer une rente mensuelle par son trading ira plutôt sur des marchés très liquides et fort spéculatifs : les futures ou le forex. Il fera généralement du day trading (trading sur une journée) sur ce type de marchés.
Le trader qui a moins de temps devant lui pour son activité de trading se dirigera plutôt vers les actions ou le forex, mais avec une horizon de temps plus longue. Il travaillera le marché plutôt comme un swing trader (positions sur plusieurs jours avec un maximum de 10 jours) ou un investisseur moyen terme (position sur quelques semaines).

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Jean-Charles Byl
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